Betrifft List of Assets > PF.06.02.24.01 Information on assets
1. Frage zum Asset ID Code and Type of code C0010: wie sollen die zwei Informationen in dem einen Feld verknüpft werden (Beispiel: DE0007236101-1 oder DE0007236101&1 oder DE0007236101and1 oder DE0007236101 1 oder DE00072361011 etc.)?
2. Frage zum Portfolio/pension scheme type (C0030): welche Information/en ist/sind unter „Portfolio/pension scheme type (C0030)“ einzutragen? Wenn es mehrere sind, wie sind diese in dem einen Feld zu verknüpfen?
3. Frage zu Issuer code and Type of issuer code C0150 bzw. Issuer Group Code and Type of issuer group code C0190: wie sollen die zwei Informationen in dem einen Feld verknüpft werden (Beispiel: 7LTWFZYICNSX8D621K86-1 oder 7LTWFZYICNSX8D621K86&1 oder 7LTWFZYICNSX8D621K86and1 oder 7LTWFZYICNSX8D621K86 1 oder 7LTWFZYICNSX8D621K861 etc.)?
4. Frage: welche Information/en ist/sind unter „Alternative investment C0240“ einzutragen? Welcher Spalte im TPT 4.0 entspricht der Datensatz, wenn es sich um ein indirektes Investment handelt?

Betrifft Unterscheidung von Bonds > PFE 02.01.30.01
Im EIOPA PensionFunds DPM Annotated Templates 2.3.0 findet sich im Teil ECB Add-on ein Sachverhalt, der unklar ist. Es geht um die Unterschiede in PFE 02.01.30.01

• Bonds (ER0061) >  o/w borrowers notes, non-negotiable debt securities and money market securities and registered bonds issued by monetary financial institutions (MFIs)
• Bonds (ER0062) >  o/w borrowers notes, non-negotiable debt securities and money market securities and registered bonds issued by non-MFIs

VERSUS

• Corporate Bonds (R0090) > Financial
• Corporate Bonds (R0100) > Non-financial

1. Frage: Worin unterscheiden sich die Positionen? Welche Kapitalanlagearten fließen in welche Positionen (gibt es Beispiele, die sie nennen können)?
2. Frage: Wie findet darüber hinaus eine Abgrenzung zu den „Loans and mortgages (R0230) > Loans“ statt?